Az értékek megőrzése a legfontosabb princípium a vagyonkezelő számára. A biztonság, mint követelmény megjelenik az Equilor Alapkezelő minden egyes tevékenységében.
Szervezeti struktúránk, alkalmazott informatikai rendszereink, döntéshozatali mechanizmusaink, tájékoztatási módszereink, kockázatkezelési stratégiánk minden egyes eleme megfelel a törvényi előírásoknak és a Pénzügyi és Számviteli Felügyelet által meghatározott szigorú követelmény-rendszernek.
Partnereinket rendszeresen minősítjük, kizárólag olyan hazai és nemzetközi társaságokat választunk szolgáltatóink közé, amelyek szilárd tőkeerővel, kiváló reputációval, hosszú távú működéssel, szakember gárdával rendelkeznek. Mindez jelenti a biztonságos működés zálogát.
Amellett, hogy az általunk alkalmazott befektetési politikákhoz rendelt kockázatkezelési mechanizmus is a biztonságot szolgálja, ügyfeleink értékpapírjainak őrzésére is kiemelt hangsúlyt fektetünk.
Ennek legbiztonságosabb módja a letétkezelő bank alkalmazása. Ily módon kompromisszumok nélkül, hatékonyan valósulhat meg az értékpapírok fizikai őrzésének és a vagyonkezelő által nyújtott portfoliókezelési szolgáltatás előnyeinek biztosítása.
A portfolió értékpapírjai a választott letétkezelőnél (banknál, befektetési szolgáltatónál) kerülnek biztonságos elhelyezésre, az Equilor Alapkezelő pedig a befektetési döntésekért felel.
A háromoldalú kapcsolatban – ügyfél, letétkezelő, vagyonkezelő - az alapkezelő a kreatív, rugalmas, dinamikus partner, amelynek befektetési döntései a vagyon gyarapodását szolgálják, a letétkezelő pedig a nagy tőkével rendelkező, a vagyonkezelő tevékenységét ellenőrző, az értékpapírok őrzéséért, a biztonságért felelős szereplő.
- A letétkezelő feladatai:
- az értékpapírok őrzése
- az ügyfél-portfolió minden egyes értékpapírja értékének független módon történő rendszeres megállapítása
- a vagyonkezelő tevékenységének ellenőrzése, tranzakcióinak vizsgálata
- a portfolióra vonatkozó törvényi előírások betartásának ellenőrzése
- a portfolióra vonatkozó befektetési stratégia betartásának ellenőrzése
A letétkezelő által őrzött vagyon nem része a letétkezelő intézmény vagyonának, így a letétkezelő bank pénzügyi helyzete nincs negatív hatással az őrzött vagyon biztonságára.
