Equilor Porticus Ingatlan Befektetési Alap A sorozat

Befektetési politika Jellemző adatok Közzétételek
 

Az Alapkezelő az alapot magyarországi ingatlanokba, illetve ingatlan befektetési alapokba fektető befektetési alapként kívánja kezelni. Az Alapkezelő elsődleges célja, hogy a befektetési lehetőségek hozammal arányos kockázati szintje mellett a Befektetők a futamidő alatt a jegybanki kamatokat és az állampapír hozamokat is meghaladó hozamot érjenek el.
Felhívjuk a Befektetők figyelmét, hogy az Alap zártkörűen forgalomba hozott ingatlan befektetési alap kollektív befektetési értékpapírjaiba is befektethet.
Az Alapkezelő nem törekszik az Alap közvetlen ingatlanbefektetéseinek diverzifikálására, amely kiemelt kockázatot jelenthet. Fennáll a lehetősége, hogy az Alap közvetlen ingatlan portófóliója alacsony darabszámú befektetési eszközből áll (alacsony diverzifikáció), vagy akár huzamosabb ideig is egyetlen befektetési eszközből áll (diverzifikáció teljes hiánya).

Az Alapot azoknak ajánljuk, akik alapvetően ingatlan befektetési alapokon keresztül szeretnének részesedni döntően a hazai ingatlan piacon elérhető hozamokból, amelynek mértéke - az Alapkezelő várakozása szerint - jelentősen meghaladhatja az azonos időtávú állampapír-befektetések hozamát.

Minimálisan ajánlott időtáv: lejáratig.

Az Alap esetén referenciahozam kikötésére nem kerül sor.

Típus: Nyilvános,  zárt végű
ISIN kód: HU0000725510
Benchmark: nem kerül kikötésre
Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt.
Vezető forgalmazó: Erste Bank Hungary Zrt.
Forgalmazó: EQUILOR Befektetési Zrt. (1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.)
Aktuális alapkezelői díj: évi 10.000.000 Ft
Vételi megbízás elszámolása: az alap zárt végű, vételi megbízás leadására nincs lehetőség
Visszaváltási megbízás elszámolása: az alap zárt végű, visszaváltási megbízás leadására nincs lehetőség
Nyilvántartásba vétel dátuma:
Jegyzési hely:
Nettó eszközérték: 2023.12.15     10 259 814 581 HUF
Egy jegyre jutó nettó eszközérték: 2023.12.15    6,624418

 

Equilor Porticus Ingatlan Befektetési Alap A sorozat hozam kalkulátor
Kezdő értéknap:
Záró értéknap:
Hozam:     
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - Éves jelentés 20222023.04.28
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - Közzététel könyvelési díjról2023.01.25
Közlemény kezelési szabályzat módosításáról2022.09.14
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - Kezelési szabályzat 2022.09.142022.09.14
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - Tájékoztató 2022.09.142022.09.14
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - Féléves jelentés 20222022.08.29
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - Közlemény 2020. évi hozam téves közzétételéről2022.07.28
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - Kezelési szabályzat2022.06.15
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - Közzététel KSZ változásáról2022.06.15
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - Közlemény KIID módosításáról 2022.06.142022.06.14
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - KIID 2022.06.142022.06.14
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - Éves jelentés 20212022.04.27
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - Közlemény KIID módosításáról 2022.02.152022.02.15
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - KIID 2022.02.152022.02.15
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - Féléves jelentés2021.08.25
Közzététel KIID változásáról2021.06.08
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - KIID 2021.06.082021.06.08
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - Eszközérték javítás 21.05.31-21.06.032021.06.07
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - Eszközérték javítás 21.04.28-21.05.032021.05.05
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - Éves jelentés 20202021.04.27
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - rendkívüli közzététel2020.12.31
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - kezelési szabályzat2020.12.31
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - féléves jelentés 2020.2020.08.27
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - közzététel hozamfizetésről2020.08.05
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - jegyzési számlaszám2020.07.14
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - kezelési szabályzat2020.06.25
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - tájékoztató2020.06.25
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - sikeres jegyzés2020.06.22
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - KIID2020.06.12
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - kezelési szabályzat2020.06.12
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - tájékoztató2020.06.12
Porticus Ingatlan Befektetési Alap - hirdetmény2020.06.12